Финансы для нефинансистов — тренинг по управлению финансами

10:00 – 11:30

Тема 1. Финансовая отчетность как источник информации для принятия управленческих решений

• Формы финансовой отчетности: структура, пользователи, связи между финансовыми отчетами

• Какую информацию можно получить из финансовой отчетности, и что показывает финансовая отчетность?

• Баланс как основной источник финансовой информации.

• Отчет о финансовых результатах: в чем разница между показателями доходности EBITDA, EBIT, EBT?

• Отчет о движении денежных средств: для чего существуют 2 метода расчета денежных потоков?

11:30 – 11:45

Перерыв

11:45 – 13:15

Тема 2. Финансовый анализ деятельности предприятия: современные инструменты и методики

• Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия (признаки и виды платежеспособности; ликвидность активов, баланса, предприятия, причины неплатежеспособности предприятия; коэффициенты ликвидности и платежеспособности)

• Анализ имущества предприятия (классификация и структура активов предприятия, анализ движения основных средств, анализ оборотных активов)

• Анализ источников формирования капитала предприятия (структура капитала предприятия; что такое финансовый и операционный цикл? Оценка потребности в привлечении капитала)

• Анализ финансовой устойчивости предприятия (система показателей определения типа финансовой устойчивости)

• Анализ прибыльности и рентабельности предприятия (экономическая и бухгалтерская прибыль, виды рентабельности ROA, ROE, ROI и другие)

• Применение матрицы BCG (Boston Consulting Group) в финансовом анализе

13:15 – 14:15

Перерыв на обед

14:15 – 15:45

Тема 3. Финансовое планирование и бюджетирование для принятия решений

• Бюджетная структура предприятия и бюджетное управление

• Zero-based budgeting (ZBB) (бюджетирование на «нулевой основе»): мифы и реальность

Тема 4. Финансовое моделирование для принятия решений

• Виды финансовых моделей

• Финансовые модели бизнес-проектов

• Составление финансового плана компании и отчета о его исполнении

• Как измеряется финансовый успех проекту (KPI)?

15:45 – 16:00

Перерыв

16:00 – 17:30

Тема 5. Бюджетирование как инструмент управления процессом продвижения инновационной продукции на рынок

• Зависимость финансовых результатов предприятия от конкурентоспособности его продукции

• Как сформировать бюджет процесса продвижения инновационной продукции на рынок?

• Применение метода анализа иерархий (метода Саати) для оценки конкурентоспособности инновационной продукции

• Варианты управленческих решений по результатам оценки

10:00 – 11:30

Тема 6. Повышение эффективности управленческих решений на основе использования финансовой информации

• Оценка бизнеса: как не продешевить на переговорах?

• Подходы и методы оценки стоимости бизнеса

• Финансовая позиция предприятия

• Рыночная капитализация предприятия

11:30 – 11:45

Перерыв

11:45 – 13:15

Тема 7. Оценка инвестиционной привлекательности проектов. Принятие инвестиционных решений (Анна Панфилова)

• Основные проблемы при оценке инвестиций

• Стоимость денег во времени

• Приведенная стоимость денежных потоков

• Примеры инвестиционных проектов

• Алгоритм оценки стоимости компании

• Психологические ловушки, сопровождающих принятие управленческих решений на основе финансовой информации

13:15 – 14:15

Перерыв на обед

14:15 – 15:45

Тема 8. Основы налогообложения (Виталий Смердов)

• Основные виды налогов и систем налогообложения

• Основы налогового планирования и пути уменьшения налоговой нагрузки

• Управление налоговыми рисками

15:45 – 16:00

Перерыв

16:00 – 17:00

Тема 9. Финансовый блок в общем пазле бизнес-модели / бизнес-плана в эпоху турбулентности: новые тренды и тенденции

• Разница между бизнес-планом и бизнес-моделью

• Важность финансовой составляющей в оптимизации бизнес-модели / бизнес-плана

• Анализ потребностей и ресурсов: Что нам необходимо? Что у нас уже есть?

• Подходы к формированию входящих и исходящих финансовых потоков проектов

• Источники проектов: преимущества и недостатки

• Спонсоринг и фандрайзинг. Чего хотят и чего боятся инвесторы? Что и кого они ищут?

• Cash Flow Timeline: визуализация финансовых потоков

Тема 10. Создание устойчивых конкурентных преимуществ бизнес-модели / бизнес-плана

• Sustainable Development Goals как инструмент удержания устойчивых конкурентных преимуществ и получения дополнительного финансирования

• Корпоративная социальная ответственность: влияние на имидж и финансы организации

17:00 – 17:30

• Вопросы-ответы

• Итоги дня

• Вручение сертификатов